Head and Shoulders pattern은 가장 잘 알려지고 널리 사용되는 차트 패턴 중 하나로, 그럴 만한 이유가 있다. 이 패턴은 단순한 형성이 아니라 시장의 힘이 어떻게 변화하는지를 보여주며, 트레이더가 다음 추세 단계를 예측하는 데 도움을 준다. 이 패턴을 이해하고 식별하면 트레이더의 의사 결정 능력이 향상되며, 시장 움직임을 예측하는 데 중요한 시각적 신호를 제공한다.
이번 글에서는 Head and Shoulders pattern 식별 방법, 심리적 의미, 트레이딩 전략, 실제 사례, 일반적인 실수, 그리고 이를 트레이딩 계획에 통합하는 방법을 다룬다. 이 패턴을 마스터하면 초보자뿐만 아니라 숙련된 트레이더의 트레이딩 결과도 크게 향상할 수 있을 것이다.
WHAT IS THE HEAD AND SHOULDERS PATTERN?
Head and Shoulders pattern은 left shoulder, head, right shoulder의 세 가지 봉우리로 구성된다.
Left shoulder: 강한 상승 추세 이후 가격이 하락하면서 형성된다.
Head: 가격이 다시 상승하여 이전보다 더 높은 고점을 형성한 후 다시 하락한다.
Right shoulder: 가격이 다시 상승하지만 머리의 높이에 도달하지 못하고 다시 하락한다.
이 패턴은 현재 추세에서 잠재적인 반전을 나타내는데, 일반적인 Head and Shoulders pattern 은 상승 추세에서 하락 추세로의 전환을 의미한다.
Neckline과 거래 전략
이 패턴에서 중요한 요소는 Neckline이다. Neckline은 Left shoulder, head, Right shoulder의 저점을 연결한 선으로, 기울기가 위쪽, 아래쪽 또는 수평일 수 있다. 트레이더는 주가가 Neckline 아래로 이탈(breakdown)하는지를 주목합니다. Neckline이 깨지는 순간, 새로운 하락 추세의 시작을 알리는 신호로 간주된다.
THE PSYCHOLOGY BEHIND THE PATTERN
Head and Shoulders pattern은 단순한 차트 형성을 넘어 시장 심리와 투자자 행동을 반영한다.
Left shoulder 형성 → 강한 상승 추세가 약화되기 시작하는 신호
Head 형성 → 여전히 상승세가 있지만, 이전만큼 강하지 않음
Right shoulder 형성 → 가격이 머리보다 낮은 고점을 형성 → 강세장의 약화 신호
Head에서 Neckline으로 하락 → 강한 매도세 유입 → 이전 조정보다 훨씬 강한 하락 발생
Neckline 이탈 → 심리적 지지선 붕괴 → 시장 심리 변화 확정
Neckline은 시장의 심리적 지지선 역할을 하며, 가격이 이 아래로 떨어지면 기존의 상승 추세가 종료되고 하락 추세가 시작된다는 확실한 신호가 된다. 대부분의 Head and Shoulders pattern 기반 트레이딩 전략은 Neckline 근처에서 거래 기회를 찾는 것을 권장한다.
INVERSE HEAD AND SHOULDERS PATTERN
Inverse Head and Shoulders pattern은 일반적인 Head and Shoulders pattern과 반대로 하락 추세에서 상승 추세로의 반전을 나타내는 강세 패턴(Bullish reversal pattern)이다. 이 패턴의 원리는 동일하지만 차트가 반대로 형성된다.
Left shoulder: 하락 추세 이후 가격 반등
Head: 더 낮은 저점을 형성한 후 상승
Right shoulder: 이전 저점보다 높은 저점 형성
Neckline 돌파(breakout): 상승 추세 시작
Inverse Head and Shoulders pattern 은 시장의 약세에서 강세로의 전환을 나타내며, Neckline 돌파가 새로운 상승 추세의 시작을 의미한다. 이 패턴을 이해하고 활용하면 트레이더가 더 나은 매매 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다.
Reference
The head and shoulders pattern. tradeciety.com
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