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그랜빌은 주가가 시간이 지남에 따라 평균값으로 되돌아가는 경향이 있는 이동평균회귀 개념을 주장했다. '차트의 기술(김정환 저. 이레미디어)'의 저자는 40여 년 전에 만들어진 이 법칙을 오늘날에도 그대로 적용한다는 것은 현실적으로 맞지 않을 수도 있지만, 최소한 이 법칙 속에 나타나 있는 이동평균선(Moving Average line)의 역할은 참고할 만한 가치가 있어 보인다고 말한다. 이 법칙은 한마디로 주가와 이동평균선 간의 움직임으로 매수, 매도 신호를 파악하는 법칙으로, 주로 단기추세선인 20일 이동평균선을 많이 이용하며, 장기 매매보다는 단기 매매에 유용하다.  매수의 4법칙1번 신호: 이동평균선 상향 돌파이동평균선이 하락세에서 벗어나 횡보하는 상황에서 주가가 이동평균선을 상향 돌파할 때, 하락..

성공적인 트레이더가 되기 위해서 무엇이 필요할까? 지난 8년 동안 멘토링하면서 만난 수많은 트레이더들이 시장을 떠나는 것을 보았지만, 소수의 큰 진전을 보인 트레이더들에게는 몇 가지 공통점이 있었다. 이 글에서는 트레이딩 실력을 향상하고 궁극적으로 수익을 내기 위해 거쳐야 할 8단계를 정리해 보았다. 1. 자신에게 맞는 시장을 찾기가장 먼저 해야 할 일은 자신이 거래하고 싶은 시장을 선택하는 것으로, 외환(Forex), 주식, 선물 등에서 고를 수 있다. 각 시장에는 장단점이 있으며, 어느 시장이 더 낫다고 할 수는 없다. 선택은 개인의 선호도에 따라 달라지지만, 특정 시장에서의 거래가 자신의 생활 방식에 얼마나 잘 맞는지도 고려해야 한다. 예를 들어, 바쁜 직장 생활로 인해 낮에 차트와 거래를 확인할 ..

박스권 돌파(Breakout)를 확정하는 조건에는 여러 가지가 있다. 보통 박스권 돌파란 일정한 가격 범위(횡보 구간)에서 움직이던 주가가 상단(저항)이나 하단(지지)을 강하게 뚫고 새로운 추세를 형성하는 것을 의미한다. 이 돌파가 진짜 돌파인지 가짜 돌파인지 구별하는 것이 핵심이다. 1. 박스권의 지속 기간박스권이 형성된 기간이 짧은 것보다 그 기간이 길수록 돌파의 중요성이 더욱 커지게 된다. 2. 박스권의 협소화넓게 형성된 박스권보다 사이가 좁은 박스권에서 일어난 돌파는 더욱 신뢰할 만한 매매 신호가 된다. 더구나 손실 위험이 상대적으로 낮은 수준에서 손절매가 이루어진다는 점에서도 상당히 매력적이다. 3. 돌파 확정박스권에서 가격이 소폭 이탈하거나 수일 동안 이탈했다가 이내 원래 가격대로 돌아가는 경..

모든 트레이더 중 95%가 실패한다는 말은 인터넷에서 가장 흔히 언급되는 트레이딩 관련 통계 중 하나지만, 이를 입증하는 연구 논문은 존재하지 않는다. 실제 연구는 오히려 이 수치가 훨씬 더 높다는 것을 시사한다. 이번 글에서는 경제학자들이 실제 중개인 데이터와 트레이더의 성과를 분석하여 발견한 24가지 놀라운 통계를 제시하는데, 그 결과는 대부분의 트레이더가 돈을 잃는 이유를 잘 설명해 준다. 1. 모든 데이 트레이더의 80%는 첫 2년 안에 트레이딩을 그만뒀다.2. 데이 트레이더 중 거의 40%는 단 1개월 만에 거래를 중단했고, 3년 후에도 거래를 계속하는 비율은 13%에 불과했으며, 5년 후에는 단 7%만이 남았다.3. 트레이더는 손실 거래보다 수익을 낸 거래를 50% 더 자주 매도했다. 매도의 ..

지난 글에서는 성공적인 트레이딩을 하는 데 있어 주요 장애물이 두려움(fear)이며, 이 두려움은 단순히 손실이 거래의 일부라는 것을 인지하는 것으로 해결되지는 않는다는 것에 대해 이야기하였다. 두려움을 극복하기 위해서는 그 원인에 대한 깊은 이해가 필요한데, 그렇게 해야 문제도 해결이 가능하기 때문이다. 이번 글에서는 그 해결 방법에 대해 알아보자. 2025.02.23 - [투자 심리] - "손실은 트레이딩의 정상적인 일부다"라고 되뇌어도 문제가 해결되지는 않는다 "손실은 트레이딩의 정상적인 일부다"라고 되뇌어도 문제가 해결되지는 않는다나는 이제 100% 사실에 기반한 직설적인 주장을 해보려 한다. 모든 트레이딩 문제와 모든 트레이딩 실패는 감정에서 비롯된다. 트레이더가 실패하는 이유는 차트를 잘못 해..

시나리오#1. Pivot Point RejectionCentral pivot point에서의 rejection과 fake breakout는 인기 있는 트레이딩 전략 중 하나로, 이 전략에서는 트레이더가 가격이 Cental pivot point로 움직인 후 이를 넘어서는 움직임(Breakeout 혹은 breakdown)을 보일 때까지 기다린다. 그런 다음 가격이 다시 하락하면 거래를 시작하는 것이다. 아래 차트에서는 두 가지 예시를 확인할 수 있다.  먼저, 가격이 연속된 이틀 동안 Central pivot point를 아래에서 돌파하려 했지만 실패했다. 주가는 Central pivot point 위에서 유지되지 못한 것이다. 장기적인 추세 시장에서, 이러한 실패한 돌파(failed breakout) 접근..

5. Learn about your tools(도구에 대해 배우기)앞서 언급한 시스템을 자주 바꾸는 "System hopping"과 같은 나쁜 습관과 사고방식을 피하는 것이 중요하다. 최소한 6~9개월은 자신의 트레이딩 방법을 유지하면서 제대로 검증해야 한다. 자신이 사용하는 도구를 완벽하게 이해하려고 노력해야 한다. 많은 트레이더가 보조지표나 트레이딩 기법을 사용하지만, 정작 그것이 어떻게 작동하는지 정확히 알지 못한다. 만약 여러분이 전문적이고, 수익을 내는 전업 트레이더가 되고 싶다면, 자신의 기술을 익혀야 하며, 단순한 신호 찾기와 일확천금 사고방식에서 벗어나야 한다. 자신이 사용하는 도구나 인디케이터를 완전히 이해하지 못한다면, 한 걸음 물러서서 제대로 공부해 보자. 우리는 항상 한 분야에서 전..

나는 트레이딩이 어렵고 도전적이라는 것을 직접 경험을 해서 잘 알고 있기 때문에 억지로 미화하지는 않겠다. 실제로 브로커리지 데이터 분석 결과, 트레이더의 40%가 한 달 이내에 그만두고, 5년 후에도 여전히 활동하는 트레이더는 단 7%에 불과하다는 것이 확인할 수 있었다. 거래는 왜 이렇게 어려운 것이고, 그럼에도 불구하고 트레이더들은 왜 그렇게 고군분투하는 것일까? 많은 트레이더들이 너무 빨리 포기하고 원하는 결과를 얻지 못하는 이유는 9가지 원칙으로 정리할 수 있다. 다음 내용을 통해 첫해(또는 그 이상)를 어떻게 버틸 수 있을지, 그리고 성공적인 거래의 길을 어떻게 닦을 수 있을지 이해하는 데 도움이 될 것이다. 1. Expectation(기대치)트레이더들이 처음 묻는 질문은 항상 “$1,000을..

15. 분산 투자하라유망한 업종의 모든 주식을 하지는 마라. 그 업종의 선도주를 선택하고 다른 산업 부문으로 넘어가라. 16. 과도한 분산 투자는 삼가라보통 내 포트폴리오에는 10개 미만의 종목이 있다. 17. 상품을 체크하라나는 석유, 구리, 천연가스의 가격을 관찰한다. 내가 모니터 하는 많은 산업 부문이 이런 원자재에 의존하기 때문이다. 원유의 가격이 치솟으면 항공, 운송, 화학 산업이 곤란을 겪는 반면 유전 서비스 회사, 정유 업체, 굴착 회사는 이익을 볼 것이다.  18. 거래 방식을 조정하라시장은 시간이 가면서 변한다. 당신의 거래 방식이나 기술도 시장에 맞춰 변해야 한다. 시장이 불안하게 방향을 못 잡고 요동치면 나는 단기 거래를 한다. 시장이 추세를 따라 움직이면 나 역시 여유를 찾고 주식 ..

1. 손실제한주문을 바짝 붙여라동일 산업 부문의 다른 주식들이 하락하기 시작하면, 당신이 보유하고 있는 주식의 손실제한주문을 현재가에 바짝 붙여두어라. 2. 큰 패턴을 거래하라큰 패턴은 작은 패턴보다 패턴 성취율이 뛰어나다. 이 사실에는 예외가 없다. 3. 주가가 좁혀지는 경우 추세 변화를 예상하라일간 고가~저가 범위가 좁아지는 경우에는 추세 변화를 예상해야 한다. 예컨대 대칭 삼각형은 추세선이 좁혀지면서 이런 모양을 보여준다. 주가 범위가 줄어들고 거래량이 감소한 후 이탈이 일어난다. 4. 예외형 패턴을 잊지 마라차트 패턴에서 하향 이탈이 일어난 뒤 주가가 금세 반전하면 그 뒤 예상보다 훨씬 높게 주가가 치솟는다. 이 흐름을 타야 한다.  5. 추세를 거래하라전체 주식시장과 해당 산업 부문이 상승세에 ..