추세 16

2월 트레이딩 복기. 방향을 찾아가기

지난 2월의 트레이딩 성과는 좋지 못했다. 마지막 주에 미국 증시가 하락하면서 내가 진입한 종목들도 연달아서 손절매로 청산당했다. 더 큰 하락을 볼 수 있었지만 손절매로 손실을 끊어 냈음에 감사한다. 그럼에도 마음 한구석이 불쾌하고 찝찝함이 남아 있는 마지막 주였다. 그 이유는 무엇일까? 올 한 해는 나에게 맞는 트레이딩 전략을 찾는 1년이라고 생각하고 있다. 길게 3년까지도 본다. 그래서 손실 자체는 크게 감흥이 없다. 사실 소액으로 하고 있는 트레이딩이라 손실이 크지도 않고, 전체 포트폴리오의 20%를 차지하는 버크셔 해서웨이가 신고가를 돌파했기에 투자 자산은 늘었다. 지수가 빠졌지만 SPLG는 매집을 시작한 지 얼마 되지 않아서 타격이 크지 않고, QQQM은 아직 매집을 시작하지 않았다. 전체 포트..

매매 일지 2025.03.02

핀바 캔들스틱을 이용한 트레이딩

지난 글에서는 핀바 캔들스틱(Pinbar candlestick)의 구조와 차트에서 확인하는 방법을 알아보았다. 이번 글에서는 핀바 캔들스틱을 어떻게 해석하는지, 이를 활용한 트레이딩 하는 방법, 그리고 저지르기 쉬운 실수에 대해 살펴보자. 2025.03.01 - [기술적 분석] - 핀바 캔들스틱(Pinbar candlestick)이란? 핀바 캔들스틱(Pinbar candlestick)이란?(Candlestick pattern)을 이해하는 것은 기술적 분석에서 중요한 부분을 차지하며, 트레이더가 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 시각적 신호를 제시한다. 이번 글에서는 가장 강력하고 자주 관lemontrea.tistory.com 핀바 캔들스틱 해석하기핀바를 확인했다면, 다음은 거래에서 어떤 의미를 갖는..

기술적 분석 2025.03.01

공급 및 수요 영역을 활용하는 6가지 팁

차트에서 공급 및 수요 영역(supply and demand zones)을 탐색하는 것은 유용한 트레이딩 전략의 한 부분이며, 지지 및 저항 수준(support and resistance zone)과 유사하게 가격이 반등하거나 반전될 가능성이 높은 자리를 표시한다. 실력 있는 트레이더들은 이러한 영역을 사용하여 매수 또는 매도할 수 있는 자리를 정확히 찾아낸다. 즉, 공급 및 수요 영역은 잠재적으로 수익성 있는 가격 수준을 판단하는 첫 번째 필터 역할을 할 수 있다. 2025.02.28 - [기술적 분석] - 지지 영역과 저항 영역 그리기 지지 영역과 저항 영역 그리기지지(Support)와 저항선(Resistance)의 수준을 이용하는 트레이딩은 매우 강력하며 주가 차트에서 지지 및 저항 수준을 그리는 ..

기술적 분석 2025.02.28

트레이딩에서 이동평균선의 활용

지수 이동평균(EMA, Exponential Moving Average)과 단순 이동평균(Simple Moving Average)의 차이점을 이해하고 올바른 기간 설정을 선택하는 방법을 배웠다면, 이제 이동평균을 활용해 거래를 찾고, 추세를 따라가며, 안정적으로 거래에서 빠져나오는 3가지 방법을 살펴보자. 2025.02.26 - [기술적 분석] - 지수 이동평균 vs. 단순 이동평균 지수 이동평균 vs. 단순 이동평균기술적 분석에 쓰이는 지표는 이동평균선만이 아니라 일목균형표나 볼린저밴드 등 종류가 매우 많다. 언뜻 복작하고 어려워 보이기 때문에 초보 트레이더는 겁부터 먹기 일쑤다. 실제로 복작하lemontrea.tistory.com #1 Trend direction and Filter'Market Wi..

기술적 분석 2025.02.26

추세, 되돌림, 단순함, 독립성

예전에 나는 완벽한 매매 전략을 찾느라 수많은 세월을 허비해야 했다. 열심히 연구하면 그것을 찾을 수 있다는 생각에 아침 일찍 일어나 밤늦게까지 연구에 몰두 하곤 했다. 나는 내가 찾아낼 수 있는 모든 지표들을 갖고 연구했다. 기술적 분석에 관한 수많은 책을 읽고 각각의 모든 지표들-오실레이터, 이동평균의 수렴과 확산, 스토캐스틱, 푸리에 변환, 상대강도지수 그리고 순환 이론과 같은 것-을 연구하느라 많은 시간 공을 들였다. 그 외에도 뭐든 손에 잡히는 대로 적용해 보려 애를 썼다. 나는 이러한 지표들을 열심히 연구했을 뿐만 아니라, 그런 지표들을 이용해 점점 더 복잡한 나만의 지표들을 만들어내기도 했다. 심지어 주가 차트나 가격 파동의 수를 헤아리는 신비한 방법을 연구하기도 했다. 당시 나는 조급한 강..

기술적 분석 2025.02.26

Divergence의 정의와 예시

Divergences는 인기 있는 트레이딩 개념 중 하나로, 다른 트레이딩 도구와 결합하면 매우 신뢰할 수 있고 고품질의 거래 신호를 제공해다. 보통 기술적 분석의 보조 지표는 다소 후행성이 있으며, 가격 움직임도 마찬가지로 후행성을 갖는다. 그러나 divergence의 경우 이러한 후행성은 더 신뢰할 수 있는 진입 기회를 찾는 데 도움이 된다. 이 지표는 단순히 추세 전환을 노리는 트레이더뿐만 아니라, 추세를 따르는 트레이더들이 청산 시점을 잡는 데도 유용하다. Divergence는 특정한 전략에서 중요한 부분을 차지하며, 다른 신호와 결합해 사용한다. 단독으로 다이버전스를 기반으로 거래하는 것은 추천하지 않지만, 다이버전스는 좋은 출발점이 될 수 있다. What is a diverge..

기술적 분석 2025.02.24

성공하는 트레이딩을 위하여_차트의 해석

자신의 성격에 맞는 매매 방식을 취한다자신의 성격에 맞고 심리적으로 편안하게 느끼는 접근법을 선택하는 것이 매우 중요한다. 눈앞에서 수익이 줄거나 사라지는 것을 도저히 참지 못하는 성격이라면 장기 추세추종 접근법은 정말로 맞지 않는 옷이다. 아무리 좋은 접근법이라도 매 순간 행동하고 싶은 충동을 억누르며 진득하게 기다리는 일 자체가 힘들 것이다. 2025.02.16 - [트레이딩 원칙] - 개인 성향에 맞는 매매 전략을 개발하라_안드레아 웅거 개인 성향에 맞는 매매 전략을 개발하라_안드레아 웅거투자자 혹은 예비 투자자에는 여러 종류가 있는데, 그들 대부분에게는 한 가지 공통점이 있다. 그들은 자신이 맞기를 바란다. 성공하는 투자자가 되고 싶다면 자신의 실수를 인정할 필요가 있으lemontrea.tisto..

트레이딩 원칙 2025.02.24

박스권 돌파를 확정하는 조건

박스권 돌파(Breakout)를 확정하는 조건에는 여러 가지가 있다. 보통 박스권 돌파란 일정한 가격 범위(횡보 구간)에서 움직이던 주가가 상단(저항)이나 하단(지지)을 강하게 뚫고 새로운 추세를 형성하는 것을 의미한다. 이 돌파가 진짜 돌파인지 가짜 돌파인지 구별하는 것이 핵심이다. 1. 박스권의 지속 기간박스권이 형성된 기간이 짧은 것보다 그 기간이 길수록 돌파의 중요성이 더욱 커지게 된다. 2. 박스권의 협소화넓게 형성된 박스권보다 사이가 좁은 박스권에서 일어난 돌파는 더욱 신뢰할 만한 매매 신호가 된다. 더구나 손실 위험이 상대적으로 낮은 수준에서 손절매가 이루어진다는 점에서도 상당히 매력적이다. 3. 돌파 확정박스권에서 가격이 소폭 이탈하거나 수일 동안 이탈했다가 이내 원래 가격대로 돌아가는 경..

기술적 분석 2025.02.24

트레이딩의 기본 2_차트 패턴

15. 분산 투자하라유망한 업종의 모든 주식을 하지는 마라. 그 업종의 선도주를 선택하고 다른 산업 부문으로 넘어가라. 16. 과도한 분산 투자는 삼가라보통 내 포트폴리오에는 10개 미만의 종목이 있다. 17. 상품을 체크하라나는 석유, 구리, 천연가스의 가격을 관찰한다. 내가 모니터 하는 많은 산업 부문이 이런 원자재에 의존하기 때문이다. 원유의 가격이 치솟으면 항공, 운송, 화학 산업이 곤란을 겪는 반면 유전 서비스 회사, 정유 업체, 굴착 회사는 이익을 볼 것이다.  18. 거래 방식을 조정하라시장은 시간이 가면서 변한다. 당신의 거래 방식이나 기술도 시장에 맞춰 변해야 한다. 시장이 불안하게 방향을 못 잡고 요동치면 나는 단기 거래를 한다. 시장이 추세를 따라 움직이면 나 역시 여유를 찾고 주식 ..

트레이딩 원칙 2025.02.16

MACD 활용 시 주의할 점

1. 과매매 신호를 맹신하지 말 것MACD가 양(+)이면 상승 추세, 음(-)이면 하락 추세로 해석할 수 있지만, 이 신호만으로 매수, 매도를 결정하면 위험할 수 있다. 특히 횡보장에서 신호가 빈번하게 발생할 수 있으므로 거짓 신호에 주의해야 한다. 2. Divergence를 맹신하지 말 것Divergence(가격과 MACD가 반대 방향으로 움직이는 것)는 추세 반전 신호로 해석되지만, 반전이 즉각 발생하지 않을 수도 있다. 따라서 추가적인 확인 지표(거래량, RSI)와 함께 분석하는 것이 중요할 수 있다.  3. MACD signal cross에 대한 과도한 의존 금지MACD선(빠른 선)과 signal선(느린 선)의 골든크로스(위로 교차)나 데드크로스(아래로 교차)는 매매 신호로 많이 사용되지만, 시장..

기술적 분석 2025.02.13