Divergences는 인기 있는 트레이딩 개념 중 하나로, 다른 트레이딩 도구와 결합하면 매우 신뢰할 수 있고 고품질의 거래 신호를 제공해다. 보통 기술적 분석의 보조 지표는 다소 후행성이 있으며, 가격 움직임도 마찬가지로 후행성을 갖는다. 그러나 divergence의 경우 이러한 후행성은 더 신뢰할 수 있는 진입 기회를 찾는 데 도움이 된다. 이 지표는 단순히 추세 전환을 노리는 트레이더뿐만 아니라, 추세를 따르는 트레이더들이 청산 시점을 잡는 데도 유용하다.
Divergence는 특정한 전략에서 중요한 부분을 차지하며, 다른 신호와 결합해 사용한다. 단독으로 다이버전스를 기반으로 거래하는 것은 추천하지 않지만, 다이버전스는 좋은 출발점이 될 수 있다.
What is a divergence?
가장 기본적인 질문부터 시작해 divergence가 무엇이고, 가격에 대해 무엇을 알려주는지 알아보자. 놀랍게도 많은 사람들이 이 부분에서 이미 잘못 이해하고 있다. Divergence는 가격이 더 높은 고점을 형성하지만, 사용하는 지표는 더 낮은 고점을 형성할 때 차트에 나타난다. 지표와 가격 움직임이 서로 일치하지 않을 때는 차트에서 "무언가"가 발생하고 있으며, 이를 주목해야 함을 의미한다. 단순히 가격 차트만 보면 보이지 않는 신호일 수 있다.
기본적으로 divergence는 지표가 가격 움직임과 "동조하지 않는다"는 것을 의미하는데, 이는 매우 기초적인 개념이며, 이후에 더 발전된 divergence 개념을 살펴보고 이를 거래에 활용하는 방법을 알아볼 것이다. 하지만 그전에 우선 탄탄한 기초를 다지는 것이 중요하다.
RSI divergence
1. RSI란?
모든 지표에서 divergence를 찾을 수 있지만, RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수)가 가장 흔히 이용되는 지표다. RSI는 일정 기간 동안의 평균 상승 폭과 평균 하락 폭을 비교하는데, 예를 들어, RSI 설정이 14라면, 지난 14개의 캔들에서 상승 캔들과 하락 캔들을 비교하게 된다. RSI 값이 낮으면 지난 14개 캔들 동안 하락 캔들이 더 많고 더 강력했음을 의미하는 반면, RSI 값이 높으면 지난 14개 캔들 동안 상승 캔들이 더 많고 더 강력했음을 의미한다.
2. RSI divergence는 언제 나타나는가?
지표가 언제 높은지 또는 낮은 지를 이해하는 것은 divergence를 해석하는 데 매우 중요하다. 지표의 단순한 선형 움직임을 넘어서, 지표가 실제로 무엇을 측정하는지 깊이 탐구하는 게 중요하다. 추세 중에는 RSI를 사용해 개별 추세 파동을 비교함으로써 추세의 강도를 측정할 수 있다. 아래의 예시에서 세 가지 시나리오를 확인해 보자:
(1) 가격이 상승하는 정도와 RSI가 비슷한 고점을 형성할 때는 추세의 모멘텀이 변하지 않았음을 의미한다. RSI가 같은 수준에서 고점을 형성하면 divergence로 간주되지 않는다.
(2) 가격이 상승하는 정도보다 RSI가 더 높은 고점을 형성할 때는 강한 상승 추세를 의미한다. 최근의 상승 파동에서 더 많고 더 큰 상승 캔들이 형성되었음을 나타낸다.
(3) 상승 추세에서 가격이 더 높은 고점을 형성하지만 RSI가 더 낮은 고점을 만들면, 최근의 상승 모멘텀이 이전보다 약해졌음을 의미한다. 이것이 divergence이며, 이는 상승 추세의 종료 및 하락 가능성을 예고한다.
3. 기존 기술적 분석의 한계
전통적인 기술적 분석은 가격이 더 높은 고점을 형성하면 상승 추세라고 가르친다. 하지만 이러한 일반적인 지식은 종종 너무 단순화되어 있으며, 시장의 역학을 완전히 이해하지 못하게 만든다. 고점과 저점만으로 가격을 분석하는 트레이더는 중요한 단서를 놓치고 시장의 본질을 파악하지 못할 수 있다. 겉으로 보기에 "건강한" 추세도 모멘텀이 약해지고 있을 수 있으며, 이는 표면적인 가격 움직임만으로는 보이지 않는다.
모멘텀 지표에서 divergence를 발견하는 것은 추세의 역학이 변화하고 있음을 알려주며, 겉으로는 강한 추세처럼 보일지라도 추세가 곧 끝날 수 있음을 의미한다.
Reference
How to trade a divergence: A step by step divergence trading guide. Tradeciety.
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