CHART PATTERNS EXAMPLES
1. Head and Shoulders
HnS(Head and Shoulders)는 차트 패턴에 대한 지식을 테스트하기에 완벽한 예이며, 모든 개념을 실제로 볼 수 있다.
- HnS는 상승 추세와 하락 추세 사이의 연결고리(connector)로 존재하므로 반전(Reversal) 패턴이 된다.
- 최고의 HnS 패턴은 소진(Exhaustion)을 나타내는 장기간의 추세 기간(extended Trading) 중에 등장할 가능성이 높다.
- 패턴의 윤곽(chart outline)이 매우 명확하며 종종 수평선(Flat line)을 그릴 수 있다.
- Left shoulder는 긴 횡보 기간(prolonged sideway)을 보이기도 하는데, 일반적으로 상승 추세에서 가격이 쉽게 고점을 찍지만(Hiher highs), Left shoulder가 길면 이미 가격이 더 이상 상승하기 어려웠다는 것을 보여준다. Letf shoulder에서 Head로 이동하는 기간도 매우 짧으며 고점이 특별히 강해 보이지는 않는다.
- Right shoulder는 종종 가격이 더 이상 패턴의 윤곽선 수준에서 벗어날 수 없는 '저반등(lower bounce)' 패턴과 유사하다.
- 트리거 포인트는 매우 명확하며, 패턴 윤곽 수준 아래로 이탈(breakdown)하면 새로운 추세의 시작을 알 수 있다.
보다시피 이전의 모든 개념들을 이 패턴에 잘 적용할 수 있다. 이 접근 방식은 모든 차트 패턴을 읽고 거래하는 데 도움이 되며, 따라서 이를 이해한다면 교과서적인 패턴에만 국한하지 않고 활용할 수 있을 것이다.
2. Triangle
- 긴 추세 단계(trending phase)를 거쳐 형성된 Triangle은 반전 패턴이다.
- 위 차트를 보면 최고점 수준의 저항선에서 가격은 추세의 지속을 시도했지만 실패(rejected) 한 것을 알 수 있다. 이는 매수 여력이 부족하다는 것을 보여준다.
- 이후 고점은 계속 낮아지며 소진(exhaustion)을 암시한다.
- 차트의 윤곽선(outline level)은 매우 명확하며 직선 수평선을 그릴 수 있다.
- 장대 음봉으로 발생한 이탈(breakdown)은 명확한 신호를 제시한다.
3. Flags
Flag(깃발 패턴)은 강력한 지속(Continuation) 패턴이다. 아래 차트의 예시를 보자.
- Flag는 긴 강세 단계(long bullish trending phase) 이후에 형성되었다.
- Flag에서 가격이 약세로 돌아서려고 하는 것처럼 보이지만, 자세히 살펴보면 저점은 거의 낮아지지 않았다. 이는 반전을 위한 시도가 약하다는(weakness) 신호이며 실제로 하락 추세는 시작되지 않았다.
- 패턴의 마지막 저점에서 강력한 캔들 거부(candle rejection)를 볼 수 있다. 이는 이탈 시도가 실패하고 매도 압력도 부족하다는 신호이기도 하다.
- Flag의 고점들을 연결함으로써 추세선 패턴 윤곽(pattern outline)을 알 수 있다.
- 상위 추세선 돌파(breakout)는 기존 추세의 지속을 의미한다.
4. Wedge
Wedge(쐐기 패턴)는 반전(reversal) 패턴으로, 우리에게 전하는 스토리는 매우 명확하다.
- 왼쪽의 추세는 하락 추세였으므로 Wedge는 하락 추세와 상승 추세의 전환 패턴(transition pattern) 임을 알 수 있다.
- 저점을 살펴보면 가격이 더 낮은 저점을 만드는 데 어려움을 겪고 있는 것을 분명히 볼 수 있다. 세 개의 화살표는 가격이 새로운 저점에 도달하기 위해 간신히 노력하는 것을 볼 수 있는데, 이는 소진(exhaustion)의 명확한 신호이다.
- 차트의 윤곽(chart outline) 수준은 추세선(Trendline)이며, Wedge의 고점을 연결하여 확인이 가능하다.
- 돌파(breakout)은 강한 장대양봉(Bullish candle)과 함께 나타나며 곧 새로운 상승 추세를 촉발했다.
ADDING INDICATORS
패턴을 이용한 트레이딩에 보조 지표를 추가하려면 다음 두 가지를 고려해 볼 수 있다.
1. Divergence
Divergence는 추세가 둔화되고 있음을 의미하며, 특히 추세 반전 패턴의 경우 유용하다. 아래 차트에서 첫 번째 화살표는 divergence를 잘 보여준다. 가격은 고점을 찍고 있으나, 지표는 이미 모멘텀이 둔화되고 있음을 암시한다. 시간이 지남에 따라 RSI는 매도 압력이 증가하고 매도자가 시장을 지배하기 시작했음을 알려준다. 즉, RSI는 점차 하락하여 약세 압력(bearish pressure)을 확인해 주는 것이다.
2. Trend Strength
이동평균선이나 MACD는 지속 패턴에서 강한 추세 방향을 확인하는 데 유용하다. 아래 예를 보면 추세선 기반 차트 패턴이 트리거 될 때마다 MACD 또한 약세 신호를 교차했다. 가격도 50일 이동평균선보다 낮아 하락 추세임을 알 수 있다. 이동평균선은 훌륭한 추세 지표이며 지속 패턴에서 잘 작동한다. 특히 장기 이동평균선은 추세 방향 필터로 활용할 수 있다.
FINAL TIPS
이제 여러분이 배운 지식을 차트에 적용할 차례다. 처음에는 차트를 살펴보며 이 글에서 설명한 기준과 맥락에 맞는 차트 패턴을 식별하는 연습을 해보는 것이 좋다. 또한, 발견한 시나리오의 스크린샷을 저장하여 차트 패턴 라이브러리를 구축하는 것도 도움이 된다. 결국 기술적 분석은 패턴 인식이며, 패턴을 많이 보면 볼수록 더 쉽게 찾아낼 수 있게 된다.
그런 다음, 매주 주말이나 매일 아침(선택한 시간 프레임에 따라) 시장을 분석하며 현재의 차트 패턴을 찾아보자. 패턴을 발견했다고 해서 바로 거래하지 말고, 어떻게 전개되는지 지켜보며 개념을 최대한 익히는 것이 중요하다. 몇 주만 지나도 이러한 과정이 자연스럽게 익숙해질 것이다.
Reference
Chart pattern mastery: How to trade chart patterns step by step. Tradeciety.
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