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성공적인 트레이더가 되기 위해서 무엇이 필요할까? 지난 8년 동안 멘토링하면서 만난 수많은 트레이더들이 시장을 떠나는 것을 보았지만, 소수의 큰 진전을 보인 트레이더들에게는 몇 가지 공통점이 있었다. 이 글에서는 트레이딩 실력을 향상하고 궁극적으로 수익을 내기 위해 거쳐야 할 8단계를 정리해 보았다. 1. 자신에게 맞는 시장을 찾기가장 먼저 해야 할 일은 자신이 거래하고 싶은 시장을 선택하는 것으로, 외환(Forex), 주식, 선물 등에서 고를 수 있다. 각 시장에는 장단점이 있으며, 어느 시장이 더 낫다고 할 수는 없다. 선택은 개인의 선호도에 따라 달라지지만, 특정 시장에서의 거래가 자신의 생활 방식에 얼마나 잘 맞는지도 고려해야 한다. 예를 들어, 바쁜 직장 생활로 인해 낮에 차트와 거래를 확인할 ..

자신의 성격에 맞는 매매 방식을 취한다자신의 성격에 맞고 심리적으로 편안하게 느끼는 접근법을 선택하는 것이 매우 중요한다. 눈앞에서 수익이 줄거나 사라지는 것을 도저히 참지 못하는 성격이라면 장기 추세추종 접근법은 정말로 맞지 않는 옷이다. 아무리 좋은 접근법이라도 매 순간 행동하고 싶은 충동을 억누르며 진득하게 기다리는 일 자체가 힘들 것이다. 2025.02.16 - [트레이딩 원칙] - 개인 성향에 맞는 매매 전략을 개발하라_안드레아 웅거 개인 성향에 맞는 매매 전략을 개발하라_안드레아 웅거투자자 혹은 예비 투자자에는 여러 종류가 있는데, 그들 대부분에게는 한 가지 공통점이 있다. 그들은 자신이 맞기를 바란다. 성공하는 투자자가 되고 싶다면 자신의 실수를 인정할 필요가 있으lemontrea.tisto..

오늘은 내가 가장 좋아하는 전설적인 트레이더, 니콜라스 다바스(Nicolas Darvas)의 이야기를 공유하고자 한다. 그의 저서 'How I Made $2 Million in the Stock Market(나는 주식투자로 250만 불을 벌었다)'는 내가 처음으로 읽은 주식 거래 관련 책으로, 초보 투자자였던 다바스가 주식 투자로 18개월 만에 200만 달러를 번 돈에 대한 여정을 서술한 이야기를 담고 있다. 그 이야기는 매우 흥미로우며, 트레이더와 투자자 모두에게 많은 교훈을 제공한다. 그는 1950년대 강세장에서 1만 달러를 18개월 만에 200만 달러로 불렸는데, 더 놀라운 점은 그가 전 세계를 돌며 프로 무용수로 활동하면서도 전보(telegram)를 통해 거래를 했다는 것이다.  윌리엄 오닐(Wi..

모든 트레이더 중 95%가 실패한다는 말은 인터넷에서 가장 흔히 언급되는 트레이딩 관련 통계 중 하나지만, 이를 입증하는 연구 논문은 존재하지 않는다. 실제 연구는 오히려 이 수치가 훨씬 더 높다는 것을 시사한다. 이번 글에서는 경제학자들이 실제 중개인 데이터와 트레이더의 성과를 분석하여 발견한 24가지 놀라운 통계를 제시하는데, 그 결과는 대부분의 트레이더가 돈을 잃는 이유를 잘 설명해 준다. 1. 모든 데이 트레이더의 80%는 첫 2년 안에 트레이딩을 그만뒀다.2. 데이 트레이더 중 거의 40%는 단 1개월 만에 거래를 중단했고, 3년 후에도 거래를 계속하는 비율은 13%에 불과했으며, 5년 후에는 단 7%만이 남았다.3. 트레이더는 손실 거래보다 수익을 낸 거래를 50% 더 자주 매도했다. 매도의 ..

5. Learn about your tools(도구에 대해 배우기)앞서 언급한 시스템을 자주 바꾸는 "System hopping"과 같은 나쁜 습관과 사고방식을 피하는 것이 중요하다. 최소한 6~9개월은 자신의 트레이딩 방법을 유지하면서 제대로 검증해야 한다. 자신이 사용하는 도구를 완벽하게 이해하려고 노력해야 한다. 많은 트레이더가 보조지표나 트레이딩 기법을 사용하지만, 정작 그것이 어떻게 작동하는지 정확히 알지 못한다. 만약 여러분이 전문적이고, 수익을 내는 전업 트레이더가 되고 싶다면, 자신의 기술을 익혀야 하며, 단순한 신호 찾기와 일확천금 사고방식에서 벗어나야 한다. 자신이 사용하는 도구나 인디케이터를 완전히 이해하지 못한다면, 한 걸음 물러서서 제대로 공부해 보자. 우리는 항상 한 분야에서 전..

나는 트레이딩이 어렵고 도전적이라는 것을 직접 경험을 해서 잘 알고 있기 때문에 억지로 미화하지는 않겠다. 실제로 브로커리지 데이터 분석 결과, 트레이더의 40%가 한 달 이내에 그만두고, 5년 후에도 여전히 활동하는 트레이더는 단 7%에 불과하다는 것이 확인할 수 있었다. 거래는 왜 이렇게 어려운 것이고, 그럼에도 불구하고 트레이더들은 왜 그렇게 고군분투하는 것일까? 많은 트레이더들이 너무 빨리 포기하고 원하는 결과를 얻지 못하는 이유는 9가지 원칙으로 정리할 수 있다. 다음 내용을 통해 첫해(또는 그 이상)를 어떻게 버틸 수 있을지, 그리고 성공적인 거래의 길을 어떻게 닦을 수 있을지 이해하는 데 도움이 될 것이다. 1. Expectation(기대치)트레이더들이 처음 묻는 질문은 항상 “$1,000을..

왜냐하면 우리는 우리들이 잘 모른다는 사실을 잘 알고 있기 때문이에요. 어떤 정보를 가지고 있든, 그리고 무엇을 하든 인간은 오류를 범할 수 있어요. 1억 달러를 상회하는 부를 축적한 친구가 한 명 있는데, 그 친구가 내게 두 가지를 가르쳐 줬죠. 첫째, 매매의 관점에서 볼 때 전부를 걸지 않는다면 인생은 꼬이지 않을 것이다. 둘째, 발생할 수 있는 최악의 결과를 안다면 엄청난 자유를 얻은 것이다. 이 가르침이 전하는 진실은 발생할 수익을 계량화 할 수는 없지만 발생 가능한 위험은 계량화 할 수 있다는 것이죠. 이 충고가 얼마나 중요한지 예를 하나 들어드리죠. 세계 최대의 커피 트레이더 중 한 명으로 꼽히는 사람이 런던의 자기 집으로 나를 초대했어요. 그 사람의 서재에 들어섰을 때, 나는 권력에 대해 지..

투자자 혹은 예비 투자자에는 여러 종류가 있는데, 그들 대부분에게는 한 가지 공통점이 있다. 그들은 자신이 맞기를 바란다. 성공하는 투자자가 되고 싶다면 자신의 실수를 인정할 필요가 있으며, 자신의 믿음이 항상 맞는 것은 아니라는 사실을 이해할 필요가 있다. 당신은 자신만의 매매 계획을 만들어야 하고, 그러고 나서는 그 계획을 정확히 지켜야 하겠지만, 당신의 매매 계획은 반드시 실패할 가능성과 직면할 것이고 여기에 대처할 수 있어야 한다.  시장에서 매매하는 방법은 여러 가지가 있지만, 자신의 개인 성향에 맞는 방법을 선택하고 성공으로 향하는 자신의 진로를 설계해야 한다. 여러분은 자유재량에 의한 매매를 할 수도 있고 시스템트레이딩을 할 수도 있다. 하지만 어떤 것이든 한번 선택했다면 계속 그것을 밀고 ..

15. 분산 투자하라유망한 업종의 모든 주식을 하지는 마라. 그 업종의 선도주를 선택하고 다른 산업 부문으로 넘어가라. 16. 과도한 분산 투자는 삼가라보통 내 포트폴리오에는 10개 미만의 종목이 있다. 17. 상품을 체크하라나는 석유, 구리, 천연가스의 가격을 관찰한다. 내가 모니터 하는 많은 산업 부문이 이런 원자재에 의존하기 때문이다. 원유의 가격이 치솟으면 항공, 운송, 화학 산업이 곤란을 겪는 반면 유전 서비스 회사, 정유 업체, 굴착 회사는 이익을 볼 것이다.  18. 거래 방식을 조정하라시장은 시간이 가면서 변한다. 당신의 거래 방식이나 기술도 시장에 맞춰 변해야 한다. 시장이 불안하게 방향을 못 잡고 요동치면 나는 단기 거래를 한다. 시장이 추세를 따라 움직이면 나 역시 여유를 찾고 주식 ..

1. 손실제한주문을 바짝 붙여라동일 산업 부문의 다른 주식들이 하락하기 시작하면, 당신이 보유하고 있는 주식의 손실제한주문을 현재가에 바짝 붙여두어라. 2. 큰 패턴을 거래하라큰 패턴은 작은 패턴보다 패턴 성취율이 뛰어나다. 이 사실에는 예외가 없다. 3. 주가가 좁혀지는 경우 추세 변화를 예상하라일간 고가~저가 범위가 좁아지는 경우에는 추세 변화를 예상해야 한다. 예컨대 대칭 삼각형은 추세선이 좁혀지면서 이런 모양을 보여준다. 주가 범위가 줄어들고 거래량이 감소한 후 이탈이 일어난다. 4. 예외형 패턴을 잊지 마라차트 패턴에서 하향 이탈이 일어난 뒤 주가가 금세 반전하면 그 뒤 예상보다 훨씬 높게 주가가 치솟는다. 이 흐름을 타야 한다.  5. 추세를 거래하라전체 주식시장과 해당 산업 부문이 상승세에 ..